强化财务管理的中心作用维护资金链安全中国管理会计网
管理会计作者 编者: brooke 预计阅读时间: 4分钟 管理会计发布时间 发布时间:2014-04-04

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  资金是企业的血液,但受信贷政策的影响,在企业的生产经营过程中,经济效益状况越好,银行贷款就越容易获得,资金就越充裕,财务费用也就相应降低;而越是困难的企业、困难的时期,筹融资就越是困难重重,而且财务费用也越高,钢铁企业通过加强资金管理,扩大融资渠道,努力降低融资成本,保证企业的资金安全。
  一、酒钢针对银行控制信贷规模,新增融资较为困难的情况,加大了与各大银行的协调、合作力度,总体融资规模与年初相比基本持平,同时全面开展应收账款的清理工作,对于重点应收账款制定专项清欠计划,落实责任单位和责任人,降低了应收账款比例,保证了资金链安全。
  二、太钢成立财务公司,通过资金管理,全年创效8000多万元。
  三、唐钢与德高商定11亿美元的结构性海外融资,改善了融资结构,降低了融资成本10亿元以上。对铁矿石进口业务采用远期信用证及海外代付方式,年融资6亿美元,降低融资成本1亿元。
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